校区各有关单位：

为配合做好学校2017年度财务决算工作，全面反映青岛校区预算执行情况，确保学校决算信息的真实、准确、完整，根据学校《关于做好2017年度财务决算工作的通知》有关要求，现将校区财务决算相关事项补充通知如下：

一、根据学校要求大力清理各种往来款项

请校区各有关单位和责任人根据学校《关于做好2017年度财务决算工作的通知》要求按时完成校区立项项目的暂付款核销、暂存款清理及预借票据清理等相关工作。

（一）有关单位和责任人核销暂付款、清理暂存款业务，可根据实际情况于12月25日前自行选择在学校会计服务中心或青岛校区财务报账大厅办理。

（二）在青岛校区预借票据而款项未到的，请各有关单位或借票人务必向付款单位催要款项，确保在本年12月25日前入账；如年底前无法到款，请将预借的票据交回校区财务报账大厅（电话：0532-58630097）。

二、及时结清本年收入支出

凡属本年应予确认的各项收入必须及时入账，凡属本年应予列支的各项支出必须及时报账。各有关单位在日常工作中发生的各项经济业务尚未结清的，请务必于12月25日前与有关单位结算账务，不得跨年度办理。

（一）积极落实各类收入，及时办理收入入账

凡应归属本年度的创收收入、地方政府共建经费等各类收入，各单位要积极予以落实，确保资金按时到位并办理入账手续。

（二）收入分配

2017年青岛校区创收收入由学校按创收收入政策统一分配。各单位《创收收入分成入账单》由学校财务部统一办理职能部门审核事项。

请校区各有关单位按学校要求于12月25日前办理完成2017年各项收入入账工作。校区职能部门请于12月26日下班前将单位负责人签字并加盖公章的《创收收入分成入账单》送至财务处（华岗苑西楼109，0532-58630098）。校区各学院、科研机构可根据实际情况选择在校本部或青岛校区报送《创收收入分成入账单》。如选择在青岛校区报送，请于12月18日下班前电话通知我处（0532-58630098）；未来电通知的视为选择在校本部报送，请按学校《关于做好2017年度财务决算工作的通知》要求办理。

根据学校规定各单位未能在本年度完成分配的收入将结转至下年底，因此，请务必按要求做好收入分配工作，避免影响2018年经费使用。

（三）进一步加快预算执行

 1.请校区各有关单位按学校《关于做好2017年度财务决算工作的通知》要求进一步加快校区基本建设项目、中央高校改善基本办学条件专项等中央专项预算执行，及时核销暂付款，切实降低年终财政拨款结转结余资金规模。

2.按照《山东大学关于进一步加强预算管理的意见》（山大财字〔2014〕54号），“学校将对预算项目进行分类分析和清理，年终余额原则上一律收回学校”。请各单位对本年度校区安排的各类项目进行认真梳理，凡是当年发生的支出，应及时报账，避免跨年度报账。已完成招标采购的项目应进一步加快工作进度，按照项目实施的实际情况、招标文件要求和合同约定及时完成本年度的付款工作。相关职能部门要积极配合做好项目审计、验收、固定资产入账等相关工作。

（四）固定资产的入账、盘点及对账

1.凡已经购置的固定资产请于12月25日前办理入库、入账、报账手续。

2.请资产使用部门按学校有关要求组织人员进行资产盘点核对，将盘盈、盘亏情况及时报资产管理部门审核批复，凭主管部门批复及时进行账务处理。

三、清理各种票据

各有关单位从校区财务处领用的各类票据需全部清缴，及时结清各类收入，领用的全部票据（包括已用、未用）务必于12月30日前全部上缴校区财务处。

四、年终结转时间安排

校区2017年报账截止时间和2018年开账时间与学校一致，2017年12月26日-2018年1月15日期间学校财务结账、结转期间网上预约、酬金申报、缴费平台等财务系统关闭，停止对外办理业务。当年未办理报账的预约业务，请及时撤销预约。

请各单位提前做好准备，以免影响正常工作。

五、本通知未予单独明确的事项，遵照学校《关于做好2017年度财务决算工作的通知》执行。

青岛校区财务处    

2017年12月12日    

附件： 《关于做好2017年度财务决算工作的通知》